| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式A | 018148 | 2025-09-12 | 1.4804 | 1.7804 | -0.12% | 25.05% | 46.58% | 83.42% | 正常開放 |
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式C | 023751 | 2025-09-12 | 1.4783 | 1.7783 | -0.12% | 24.97% | 26.42% | 26.42% | 正常開放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-09-12 | 1.1890 | 1.1890 | -0.02% | 25.12% | 41.55% | 18.90% | 正常開放 |
| 百嘉科技創(chuàng)新混合A | 024087 | 2025-09-12 | 1.0033 | 1.0033 | 0.23% | -- | -- | 0.33% | 暫停交易 |
| 百嘉科技創(chuàng)新混合C | 024088 | 2025-09-12 | 1.0031 | 1.0031 | 0.23% | -- | -- | 0.31% | 暫停交易 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 012947 | 2025-09-12 | 1.0432 | 1.1265 | 0.16% | -1.07% | -1.72% | 13.06% | 暫停交易 |
| 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 | 018110 | 2025-09-12 | 1.0116 | 1.0525 | 0.19% | -1.42% | -2.06% | 5.26% | 暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券A | 014259 | 2025-09-12 | 1.0601 | 1.0760 | 0.00% | 0.34% | 0.20% | 7.62% | 正常開放 |
| 百嘉百興純債債券C | 021322 | 2025-09-12 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | 0.26% | -0.01% | 0.30% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券A | 015106 | 2025-09-12 | 1.0362 | 2.7241 | -0.01% | 0.15% | -0.13% | 180.16% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券C | 015107 | 2025-09-12 | 1.0378 | 2.7404 | -0.01% | 0.11% | -0.19% | 181.04% | 正常開放 |
| 百嘉百益?zhèn)疉 | 015543 | 2025-09-12 | 1.1948 | 1.6505 | 0.13% | 4.41% | 4.87% | 69.65% | 正常開放 |
| 百嘉百益?zhèn)疌 | 015544 | 2025-09-12 | 1.1917 | 1.6465 | 0.14% | 4.35% | 4.66% | 69.20% | 正常開放 |
| 百嘉百盈純債債券 | 016765 | 2025-09-12 | 1.0129 | 1.0637 | 0.00% | 0.17% | 0.44% | 6.39% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A | 019056 | 2025-09-12 | 0.9841 | 0.9841 | 0.22% | -1.30% | -2.21% | -1.59% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C | 019057 | 2025-09-12 | 0.9808 | 0.9808 | 0.22% | -1.36% | -2.35% | -1.92% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券A | 021262 | 2025-09-12 | 1.1890 | 1.5273 | 0.02% | 0.09% | 0.50% | 52.90% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券C | 021263 | 2025-09-12 | 1.1882 | 1.5265 | 0.01% | 0.05% | 0.42% | 52.81% | 正常開放 |
| 百嘉百達利率債債券A | 023677 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 |
| 百嘉百達利率債債券C | 023678 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 |
| 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 017725 | 2025-09-12 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | 0.24% | 0.69% | 3.86% | 正常開放 |
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